銀行業辦理外匯業務管理辦法第 48 條

銀行業報送本辦法規定各種報表時，應檢附相關單證及附件。
本行外匯局於必要時，得要求銀行業填送其他相關報表。
銀行業應報送本行外匯局相關報表時間：一、指定銀行及中華郵政公司：（一）日報表：次營業日中午十二時前。（二）月報表：每月營業終了後十日內。二、非指定銀行、信用合作社及農（漁）會信用部：買賣外幣現鈔及旅行支票業務交易日報表，於次營業日中午十二時前。
前三項報表之格式、內容、填表說明、報表及檢附資料報送方式，依本行另訂之銀行業辦理外匯業務作業規範及其他有關規定辦理。