資料由法律人 LawPlayer整理提供·กฎหมายไทย / LawPlayer จากสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับศูนย์บริหารเงิน[๑]
อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๗ แห่งกฎกระทรวงฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๔๙๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พุทธศักราช ๒๔๘๕ และข้อ ๓ และข้อ ๔ แห่งประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง คำสั่งรัฐมนตรีให้ไว้แก่ศูนย์บริหารเงิน ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๗ เจ้าพนักงานออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ผู้ประสงค์จะขอความเห็นชอบจัดตั้งศูนย์บริหารเงินต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
(๑) เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทยหรือต่างประเทศ
(๒) มีบริษัทในเครือในประเทศไทย หรือในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม หรือประเทศที่มีพรมแดนติดต่อกับประเทศไทยที่ประกอบธุรกิจด้านการผลิตและการค้าระหว่างประเทศ หรือมีบริษัทในประเทศที่มีธุรกิจเกี่ยวเนื่องกันหรือมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่ประกอบธุรกิจด้านการผลิตและการค้าระหว่างประเทศตั้งแต่ ๓ บริษัทขึ้นไป
ข้อ ๒ ผู้ประสงค์จะขอความเห็นชอบ จะต้องยื่นคำขอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผ่านธนาคารแห่งประเทศไทย โดยให้ยื่นคำขอพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบที่เกี่ยวข้องโดยจัดทำเป็น ๒ ชุด ดังต่อไปนี้
(๑) คำขอจัดตั้งศูนย์บริหารเงินตามแบบที่กำหนด
(๒) สำเนาหรือภาพถ่ายหนังสือรับรองทุนจดทะเบียนของผู้ขอ
(๓) สำเนาหรือภาพถ่ายหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นของผู้ขอ
(๔) รายชื่อกลุ่มบริษัทในเครือในประเทศและต่างประเทศ หรือกลุ่มบริษัทที่มีธุรกิจเกี่ยวเนื่องกันหรือมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
(๕) หนังสือยินยอมจากกลุ่มบริษัทในประเทศมอบอำนาจให้บริหารจัดการทางการเงิน
(๖) งบการเงินล่าสุดที่ผู้สอบบัญชีรับรองแล้วของกลุ่มบริษัทในเครือ หรือกลุ่มบริษัทในประเทศที่ยินยอมให้บริหารจัดการทางการเงิน
ในการยื่นคำขออนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให้ยื่นผ่านธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร
ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบ จะพิจารณาจากคุณสมบัติของผู้ขอ และความเหมาะสมของสถานการณ์
ข้อ ๓ เมื่อผู้ขออนุญาตได้รับความเห็นชอบให้จัดตั้งศูนย์บริหารเงินแล้ว ธนาคารแห่งประเทศไทยจะมีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบ เพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจดำเนินการจัดตั้งศูนย์บริหารเงินเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย และยื่นขอรับใบอนุญาตเป็นศูนย์บริหารเงินพร้อมส่งสำเนาใบสำคัญการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล หนังสือรับรองและรายชื่อผู้ถือหุ้นที่กระทรวงพาณิชย์รับรองแล้วไปให้เจ้าพนักงานภายใน ๑ ปี นับจากวันที่ได้รับความเห็นให้จัดตั้งศูนย์บริหารเงิน
ข้อ ๔ เจ้าพนักงานอาจเสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพื่อพิจารณาไม่อนุญาต หรือถอนใบอนุญาต หรือไม่ต่ออายุใบอนุญาต หากเจ้าพนักงานมีข้อสงสัยหรือมีเหตุที่เชื่อได้ว่านิติบุคคลที่ขอรับอนุญาต หรือศูนย์บริหารเงิน กระทำการดังต่อไปนี้
(๑) ไม่ปฏิบัติหรือฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน หรือกฎ ข้อบังคับ คำสั่ง และประกาศที่ได้ออกเพื่อดำเนินการตามกฎหมายนั้น
(๒) ปฏิบัติการอันเป็นภัยต่อระบบการแลกเปลี่ยนเงิน
(๓) ปฏิบัติการอันเป็นภัยต่อสาธารณชนในทางเศรษฐกิจ
(๔) เหตุอื่นใดตามที่เจ้าพนักงานเห็นสมควร
ในกรณีที่รัฐมนตรีสั่งถอนหรือแจ้งไม่ต่ออายุใบอนุญาตของศูนย์บริหารเงินนั้น ให้เจ้าของหรือผู้จัดการ ส่งคืนใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานภายในระยะเวลาที่เจ้าพนักงานกำหนด
ข้อ ๕ ในการประกอบธุรกิจ ให้ศูนย์บริหารเงินถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
(๑) การชำระเงินให้กับกลุ่มบริษัทและบริษัทคู่ค้าในประเทศไทยต้องเป็นเงินบาท สำหรับการชำระเงินให้กับบริษัทในต่างประเทศให้ชำระเป็นเงินตราต่างประเทศ เว้นแต่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และประเทศที่มีพรมแดนติดต่อกับประเทศไทยให้ชำระเป็นเงินบาทได้
(๒) การนำสภาพคล่องส่วนเกินของกลุ่มบริษัทไปให้กลุ่มบริษัทในต่างประเทศกู้ยืมเป็นเงินตราต่างประเทศได้ไม่เกินวงเงินที่เจ้าพนักงานกำหนด โดยจะพิจารณาจากฐานะทางการเงินและผลประกอบการของกลุ่มบริษัท
(๓) การซื้อ ขายเงินตราต่างประเทศ และการทำธุรกรรมเพื่อบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจะต้องทำกับนิติบุคคลรับอนุญาตในประเทศเท่านั้น
(๔) นำรายได้จากต่างประเทศฝากเข้าบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศได้ โดยให้แจ้งชื่อนิติบุคคลรับอนุญาตผู้รักษาบัญชีและหมายเลขบัญชีดังกล่าวต่อเจ้าพนักงานและมิให้นำเงินตราต่างประเทศในบัญชีดังกล่าวนี้ไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่มิใช่ธุรกิจการบริหารจัดการทางการเงินโดยยอดคงเหลือในบัญชีรวมทุกบัญชีจะต้องไม่เกินวงเงินตามที่เจ้าพนักงานกำหนด ซึ่งจะพิจารณาจากฐานะทางการเงินและผลประกอบการของกลุ่มบริษัท
(๕)[๒] จัดให้มีการบันทึกบัญชีทุกรายการให้เรียบร้อย ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน รวมทั้งต้องมีผู้ตรวจสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ตรวจสอบเป็นประจำอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ทั้งนี้ รายการบัญชีดังกล่าวจะต้องเก็บรักษาไว้ไม่น้อยกว่า ๕ ปี เพื่อให้เจ้าพนักงานสามารถตรวจสอบได้เมื่อต้องการ
(๖) จัดให้มีการแยกบันทึกบัญชีของตนกับกลุ่มบริษัทให้ชัดเจน
(๗) ต้องจัดทำรายงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่เจ้าพนักงานกำหนด
ข้อ ๖ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงสภาพนิติบุคคลของศูนย์บริหารเงิน ให้รายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต่อเจ้าพนักงานเป็นหนังสือ พร้อมทั้งยื่นเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียน
ข้อ ๗ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๗
ทัศนา รัชตโพธิ์
เจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน
ประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับศูนย์บริหารเงิน (ฉบับที่ ๒)[๓]
ข้อ ๒ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็นต้น
สัญชัย/จัดทำ
๒๑ มีนาคม ๒๕๕๑
โชติกานต์/ปรับปรุง
๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑
[๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๑/ตอนพิเศษ ๘๑ ง/หน้า ๑๘/๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๗
[๒] ข้อ ๕ (๕) แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับศูนย์บริหารเงิน (ฉบับที่ ๒)
[๓] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๓/ตอนพิเศษ ๙๘ ง/หน้า ๓๙/๒๒ กันยายน ๒๕๔๙
ประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับศูนย์บริหารเงิน (ฉบับ Update ล่าสุด) (Office of the Council of State). Retrieved via LawPlayer, https://lawplayer.com/th/act/pythainlp_2870dbe3525633cf
ที่มา: ระบบกลางกฎหมาย law.go.th (สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา).
Thai official texts excluded from copyright (Copyright Act B.E. 2537 s.7)；開放資料層 CC BY 署名
本頁資料來源：สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (OCS)·整理提供：法律人 LawPlayer· lawplayer.com