ประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับศูนย์บริหารเงิน

• จำนวนมาตรา: 7

มาตรา อารัมภบท

ประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับศูนย์บริหารเงิน

อาศัยอํานาจตามความในข้อ 7 แห่งกฎกระทรวงฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2497) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พุทธศักราช 2485 และ ข้อ 3 และ ข้อ 4 แห่งประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง คําสั่งรัฐมนตรีให้ไว้แก่ศูนย์บริหารเงิน ลงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2547 เจ้าพนักงานออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

มาตรา ข้อ ๑

ข้อ ๑ ผู้ประสงค์จะขอความเห็นชอบจัดตั้งศูนย์บริหารเงินต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

(1) เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทยหรือต่างประเทศ

(2) มีบริษัทในเครือในประเทศไทย หรือในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม หรือประเทศที่มีพรมแดนติดต่อกับประเทศไทยที่ประกอบธุรกิจด้านการผลิตและการค้าระหว่างประเทศ หรือมีบริษัทในประเทศที่มีธุรกิจเกี่ยวเนื่องกันหรือมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่ประกอบธุรกิจด้านการผลิตและการค้าระหว่างประเทศตั้งแต่ 3 บริษัทขึ้นไป

มาตรา ข้อ ๒

ข้อ ๒ 2 ผู้ประสงค์จะขอความเห็นชอบ จะต้องยื่นคําขอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผ่านธนาคาแห่งประเทศไทย โดยให้ยื่นคําขอพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบที่เกี่ยวข้องโดยจัดทําเป็น 2 ชุด ดังต่อไปนี้

(1) คําขอจัดตั้งศูนย์บริหารเงินตามแบบที่กําหนด

(2) สําเนาหรือภาพถ่ายหนังสือรับรองทุนจดทะเบียนของผู้ขอ

(3) สําเนาหรือภาพถ่ายหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และบัญชีราชชื่อผู้ถือหุ้นของผู้ขอ

(4) รายชื่อกลุ่มบริษัทในเครือในประเทศและต่างประเทศ หรือกลุ่มบริษัทที่มีธุรกิจเกี่ยวเนื่องกันหรือมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ

(5) หนังสือยินยอมจากกลุ่มบริษัทในประเทศมอบอํานาจให้บริหารจัดการทางการเงิน

(6) งบการเงินล่าสุดที่ผู้สอบบัญชีรับรองแล้วของกลุ่มบริษัทในเครือ หรือกลุ่มบริษัทในประเทศที่ยินยอมให้บริหารจัดการทางการเงิน

ในการขึ้นคําขออนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให้ขึ้นผ่านธนาคารแห่งประเทศไทย สํานักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร

ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบ จะพิจารณาจากคุณสมบัติของผู้ขอ และความเหมาะสมของสถานการณ์

มาตรา ข้อ ๓

ข้อ ๓ เมื่อผู้ขออนุญาตได้รับความเห็นชอบให้จัดตั้งศูนย์บริหารเงินแล้ว ธนาคารแห่งประเทศไทยจะมีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบ เพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจดําเนินการจัดตั้งศูนย์บริหารเงินเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย และยื่นขอรับใบอนุญาตเป็นศูนย์บริหารเงินพร้อมส่งสําเนาใบสําคัญการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล หนังสือรับรองและรายชื่อผู้ถือหุ้นที่กระทรวงพาณิชย์รับรองแล้วไปให้เจ้าพนักงานภายใน 1 ปี นับจากวันที่ได้รับความเห็นชอบให้จัดตั้งศูนย์บริหารเงิน

มาตรา ข้อ ๔

ข้อ ๔ เจ้าพนักงานอาจเสนอความเห็นต่อรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการคลัง เพื่อพิจารณาไม่อนุญาต หรือ ถอนใบอนุญาต หรือไม่ต่ออายุใบอนุญาต หากเจ้าพนักงานมีข้อสงสัยหรือมีเหตุที่เชื่อได้ว่านิติบุคคลที่ขอรับอนุญาต หรือศูนย์บริหารเงิน กระทําการดังต่อไปนี้

(1) ไม่ปฏิบัติหรือฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน หรือกฎข้อบังคับคําสั่ง และประกาศที่ได้ออกเพื่อดําเนินการตามกฎหมายนั้น

(2) ปฏิบัติการอันเป็นภัยต่อระบบการแลกเปลี่ยนเงิน

(3) ปฏิบัติการอันเป็นภัยต่อสาธารณชนในทางเศรษฐกิจ

(4) เหตุอื่นใดตามที่เจ้าพนักงานเห็นสมควร

ในกรณีที่รัฐมนตรีสั่งถอนหรือแจ้งไม่ต่ออายุใบอนุญาตของศูนย์บริหารเงินนั้น ให้เจ้าของหรือผู้จัดการ ส่งคืนใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานภายในระยะเวลาที่เจ้าพนักงานกําหนด

มาตรา ข้อ ๕

ข้อ ๕ ในการประกอบธุรกิจ ให้ศูนย์บริหารเงินถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้

(1) การชําระเงินให้กับกลุ่มบริษัทและบริษัทคู่ค้าในประเทศไทยต้องเป็นเงินบาท สําหรับการชําระเงินให้กับบริษัทในต่างประเทศให้ชําระเป็นเงินตราต่างประเทศ เว้นแต่ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และประเทศที่มีพรมแดนติดต่อกับประเทศไทยให้ชําระเป็นเงินบาทได้

(2) การนําสภาพคล่องส่วนเกินของกลุ่มบริษัทไปให้กลุ่มบริษัทในต่างประเทศ กู้ยืมเป็นเงินตราต่างประเทศได้ไม่เกินวงเงินที่เจ้าพนักงานกําหนด โดยจะพิจารณาจากฐานะทางการเงินและผลประกอบการของกลุ่มบริษัท

(3) การซื้อ ขายเงินตราต่างประเทศ และการทําธุรกรรมเพื่อบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจะต้องทํากับนิติบุคคลรับอนุญาตในประเทศเท่านั้น

(4) นํารายได้จากต่างประเทศฝากเข้าบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศได้ โดยให้แจ้งชื่อนิติบุคคลรับอนุญาตผู้รักษาบัญชีและหมายเลขบัญชีดังกล่าวต่อเจ้าพนักงาน และมิให้นําเงินตราต่างประเทศในบัญชีดังกล่าวนี้ไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่มิใช่ธุรกิจการบริหารจัดการทางการเงินโดยยอดคงเหลือในบัญชีรวมทุกบัญชีจะต้องไม่เกินวงเงินตามที่เจ้าพนักงานกําหนด ซึ่งจะพิจารณาจากฐานะทางการเงินและผลประกอบการของกลุ่มบริษัท

(5) จัดให้มีการบันทึกบัญชีทุกรายการ ให้เรียบร้อย ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน รวมทั้งต้องมีผู้ตรวจสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ตรวจสอบเป็นประจําอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ทั้งนี้ รายการบัญชีดังกล่าวจะต้องเก็บรักษาไว้ไม่น้อยกว่า 3 ปี เพื่อให้เจ้าพนักงานสามารถตรวจสอบได้เมื่อต้องการ

(6) จัดให้มีการแยกบันทึกบัญชีของตนกับกลุ่มบริษัทให้ชัดเจน

(7) ต้องจัดทํารายงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ที่เจ้าพนักงานกําหนด

มาตรา ข้อ ๖

ข้อ ๖ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงสภาพนิติบุคคลของศูนย์บริหารเงิน ให้รายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต่อเจ้าพนักงานเป็นหนังสือ พร้อมทั้งยื่นเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องภายใน 15 วันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียน

มาตรา ข้อ ๗

ข้อ ๗ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 เป็นต้นไป

ผู้มีอํานาจลงนาม - ประกาศ ณ วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2547

(นางทัศนา รัชตโพธิ์)

เจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน