ข้อ ๕ ในระเบียบนี้
หน่วยงาน หมายความว่า
หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครและส่วนราชการตามประกาศกรุงเทพมหานครว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการภายในหน่วยงาน
และการกำหนดอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการกรุงเทพมหานคร ที่ไม่ต่ำกว่าระดับกอง
หัวหน้าหน่วยงาน หมายความว่า
หัวหน้าหน่วยงานตำแหน่งปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการสำนัก
หัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต
ผู้อำนวยการสำนักงาน เลขานุการสภากรุงเทพมหานคร
เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ผู้อำนวยการกอง
เลขานุการสำนัก หรือหัวหน้าหน่วยงานที่ดำรงตำแหน่งเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
หน่วยการคลัง[๒] หมายความว่า กองการเงิน กองตรวจจ่าย
สำนักการคลัง กองคลัง สำนักการศึกษา ฝ่ายการคลังหรือกลุ่มงานการคลัง
หรือฝ่ายหรือกลุ่มงานที่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่นซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวกับการรับเงิน
การเบิกจ่ายเงิน การถอนเงิน การนำส่งเงิน การฝากเงิน
การตรวจสอบก่อนและหลังการจ่ายเงิน และการเก็บรักษาเงิน
และให้หมายความรวมถึงฝ่ายงบประมาณการเงินและบัญชีของโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ด้วย
หัวหน้าหน่วยการคลัง
หมายความว่า หัวหน้าหน่วยงานซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวกับการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน
การถอนเงิน การนำส่งเงิน การฝากเงิน การตรวจสอบก่อนและหลังการจ่ายเงิน
และการเก็บรักษาเงิน ทั้งนี้
ให้รวมถึงหัวหน้าฝ่ายการคลัง สำนักงานเลขานุการสำนัก หัวหน้าฝ่ายการคลังกองกลาง
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร หัวหน้าฝ่ายการคลัง สำนักงานเขต
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานครvหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
หัวหน้าฝ่ายการคลัง กองบริหารทั่วไปสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
และให้หมายความรวมถึงหัวหน้าฝ่ายหรือหัวหน้ากลุ่มงาน
ซึ่งได้รับแต่งตั้งจากหัวหน้าหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร
ให้ทำหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานการคลัง ซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวกับการรับเงิน
การเบิกจ่ายเงิน การถอนเงิน การนำส่งเงิน การฝากเงิน
การตรวจสอบก่อนและหลังการจ่ายเงิน และการเก็บรักษาเงินด้วย
เจ้าของงบประมาณ หมายความว่า
หน่วยงานที่ได้รับงบประมาณรายจ่ายไม่ว่าจะเป็นงบประมาณรายจ่ายที่ตั้งไว้สำหรับหน่วยงานนั้น
ๆ โดยเฉพาะ
หรือเป็นงบประมาณรายจ่ายที่ตั้งไว้ในงบกลางและให้หมายความรวมถึงหน่วยงานที่ทำการเบิกและจ่ายเงินแทนเจ้าของงบประมาณด้วย
ข้าราชการ หมายความว่า
ข้าราชการกรุงเทพมหานคร
อนุมัติฎีกา หมายความว่า
อนุญาตให้จ่ายเงินจากหน่วยการคลัง
หลักฐานการจ่าย หมายความว่า
หลักฐานแสดงว่าได้มีการจ่ายเงินให้แก่ผู้รับ หรือเจ้าหนี้ตามข้อผูกพันถูกต้องแล้ว
และให้รวมตลอดถึงใบนำส่งเงินต่อหน่วยการคลังด้วย
ใบสำคัญคู่จ่าย หมายความว่า
หลักฐานการจ่ายเงินที่เป็นใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองการจ่ายเงินหลักฐานของธนาคารแสดงการจ่ายเงินแก่เจ้าหนี้
หรือหลักฐานการนำเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้รับที่ธนาคาร ทั้งนี้ รวมถึงใบนำส่งเงินต่อหน่วยการคลัง
เงินยืม หมายความว่า
เงินที่หน่วยงานจ่ายให้แก่บุคคลใดยืมเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการที่เกี่ยวข้องกับกรุงเทพมหานคร
หรือปฏิบัติราชการอื่นใดในหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ ไม่ว่าจะจ่ายจากงบประมาณรายจ่าย
หรือเงินอื่นใดของกรุงเทพมหานคร
ระบบ หมายความว่า
ระบบการบริหารการเงินการคลังของกรุงเทพมหานครด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ซึ่งปฏิบัติผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์โดยตรง หรือผ่านช่องทางอื่นที่ปลัดกรุงเทพมหานครกำหนดก่อนนำข้อมูลเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์
ปี หมายความว่า ปีงบประมาณ
งบเงินรายรับรายจ่าย
หมายความว่า
งบรายรับรายจ่ายที่เกิดขึ้นในรอบปีงบประมาณโดยแสดงรายรับจริงและรายจ่ายจริง
ข้อมูลหลักเจ้าหนี้
หมายความว่า ข้อมูลของหน่วยงานผู้เบิกหรือเจ้าหนี้ หรือผู้มีสิทธิรับเงินเกี่ยวกับ
ชื่อ ที่อยู่ เลขประจำตัวประชาชน เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ชื่อและเลขที่บัญชีธนาคาร
เลขที่สัญญา เงื่อนไขการชำระเงิน หรือข้อมูลอื่นใดที่จำเป็น แล้วแต่กรณี
เพื่อใช้สำหรับการรับเงินขอเบิกจากหน่วยการคลัง
