Điều 2. Điều chỉnh dự toán chi ngân sách và kế hoạch vốn đầu tư phát triển ngân sách tỉnh năm 2020
Thống nhất nguyên tắc, cơ cấu, phương án điều chỉnh dự toán chi ngân sách, phân bổ kế hoạch chi đầu tư phát triển ngân sách tỉnh năm 2020 như Tờ trình số 6089/TTr-UBND ngày 04/9/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh, trong đó:
1. Tổng nguồn vốn điều chỉnh giảm: 2.090.974 triệu đồng, gồm:
a) Giảm nguồn vốn kế hoạch đầu tư công năm 2020 đã phân bổ đầu năm là 1.256.061 triệu đồng do các nguồn thu không đạt dự toán, trong đó: (1) Giảm kế hoạch vốn các chương trình, dự án được bố trí từ nguồn thu tiền đấu giá đất, tổng số 1.097.061 triệu đồng (Chi tiết Biểu 3 kèm theo); (2) Giảm kế hoạch vốn đã bố trí cho dự án Đường nối KCN Cái Lân qua KCN Việt Hưng đến đường cao tốc Hạ Long - Vân Đồn: 159.000 triệu đồng từ nguồn thu bán tài sản công (là “Cầu dẫn, vùng quay xe” thuộc dự án cầu dẫn, bến du thuyền Cảng khách quốc tế Hòn Gai) do không triển khai thực hiện được.
b) Giảm kế hoạch vốn của các nhiệm vụ chi chưa phân bổ và dự án không đảm bảo tiến độ giải ngân: 834.913 triệu đồng, gồm:
- Giảm kế hoạch vốn năm 2020 chưa phân khai chi tiết: 45.958 triệu đồng, gồm: (1) Nguồn vốn Hỗ trợ Doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 57/2018/NĐ-CP: 10.000 triệu đồng, (2) Vốn chuẩn bị đầu tư: 3.636 triệu đồng, (3) Nguồn vốn Dự án hỗ trợ giải phóng mặt bằng tuyến đường ven biển đoạn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh: 2.322 triệu đồng, (4) Vốn dự án Quy hoạch tỉnh Quảng Ninh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045: 30.000 triệu đồng).
- Giảm vốn các dự án không đảm bảo tiến độ giải ngân 788.955 triệu đồng:
+ Giảm kế hoạch vốn các dự án thuộc nguồn vốn kéo dài 2019 sang năm 2020 nhưng không giải ngân hết: 391.491 triệu đồng.
+ Giảm kế hoạch vốn năm 2020 của 40 dự án không đảm bảo tiến độ giải ngân theo yêu cầu của tỉnh: 397.464 triệu đồng (Trong đó: 05 dự án giải ngân dưới 10% với số vốn 53.737 triệu đồng; 09 dự án giải ngân từ 10 - 50% với số vốn là: 97.392 triệu đồng; 26 dự án giải ngân trên 50% với số vốn là: 405.335 triệu đồng).
(Chi tiết Biểu 4 kèm theo)
2. Phương án phân bổ, điều hòa tăng
a) Phương án phân bổ kế hoạch vốn từ nguồn thu hồi vốn ứng và dự toán giao đầu năm.
- Nguồn vốn phân bổ: 143.030 triệu đồng, gồm: (1) Bổ sung từ thu hồi nguồn vốn ngân sách tỉnh đã ứng: 91.174 triệu đồng. (2) Nguồn vốn thanh toán nợ đọng XDCB còn lại chưa phân bổ: 51.556 triệu đồng. (3) Nguồn vốn chuẩn bị đầu tư còn lại chưa phân bổ: 300 triệu đồng.
- Phương án phân bổ 143.030 triệu đồng như sau:
+ Phân bổ thu hồi vốn ứng cho 04 dự án là 91.174 triệu đồng (gồm: (1) Dự án Xây dựng khu tái định cư Khu kinh tế Vân Đồn là 5.000 triệu đồng. (2) Dự án cấp điện lưới quốc gia cho đảo Trần, huyện Cô Tô và đảo Cái Chiên, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh (Giai đoạn 1 - cấp điện cho đảo Cái Chiên huyện Hải Hà) là: 27.327 triệu đồng. (3) Dự án thành phần số 3 Cẩm Hải - Vân Đồn thuộc Dự án đường cao tốc Hạ Long - Vân Đồn là 30.000 triệu đồng. (4) Dự án đường nối thành phố Hạ Long với cầu Bạch Đằng, phần giải phóng mặt bằng do Ủy ban nhân dân thị xã Quảng Yên thực hiện là 28.847 triệu đồng), Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở ngành đảm bảo các điều kiện khẩn trương thu hồi vốn ứng.
+ Phân bổ 51.556 triệu đồng nguồn vốn thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản cho 02 dự án có quyết toán dự án hoàn thành.
+ Phân bổ 300 triệu đồng vốn chuẩn bị đầu tư cho 03 dự án.
(Chi tiết Biểu 5 kèm theo)
b) Phương án phân bổ vốn từ nguồn điều hòa giảm các dự án không đảm bảo tỷ lệ giải ngân: 834.913 triệu đồng. Cụ thể như sau:
- Bổ sung 40.983 triệu đồng cho nguồn vốn thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản để bố trí vốn cho 07 dự án có quyết toán dự án hoàn thành.
- Bổ sung 369.930 triệu đồng cho 02 dự án công trình trọng điểm, gồm: (1) Cầu Cửa Lục 1: 150.000 triệu đồng; (2) Dự án Tuyến đường trục chính từ cảng hàng không Quảng Ninh đến Khu phức hợp nghỉ dưỡng giải trí cao cấp Vân Đồn, KKT Vân Đồn tỉnh Quảng Ninh (phần xây lắp): 219.930 triệu đồng.
- Dự nguồn phân bổ cho dự án Đường cao tốc Vân Đồn - Tiên Yên: 424.000 triệu đồng (tổng dự nguồn phân bổ là 824.000 triệu đồng), Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định phân bổ vốn cho dự án sau khi đủ thủ tục theo đúng quy định hiện hành.
(Chi tiết Biểu 06 kèm theo)
3. Điều chỉnh trong nội dung kế hoạch phân bổ vốn chương trình 135, Đề án 196; Chương trình xây dựng Nông thôn mới (Chi tiết Biểu số 07-10).
4. Điều chỉnh dự toán chi ngân sách cấp tỉnh
a) Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh theo Nghị quyết số 267/2020/NQ-HĐND ngày 09/7/2020 là: 16.295.768 triệu đồng, trong đó: Chi đầu tư phát triển: 7.704.536 triệu đồng.
b) Dự toán chi ngân sách tỉnh sau điều chỉnh: 16.942.833 triệu đồng, trong đó: chi đầu tư phát triển là: 8.351.601 triệu đồng, gồm:
- Chi đầu tư phát triển trong cân đối: 7.704.536 triệu đồng
- Chi đầu tư phát triển từ nguồn khác: 647.065 triệu đồng (gồm: (1) Nguồn Trung ương hoàn trả: 150.000 triệu đồng. (2) Nguồn thu hồi tạm ứng ngân sách tỉnh: 91.174 triệu đồng. (3) Kinh phí chuyển nguồn năm 2019 sang: 391.491 triệu đồng. (4) Nguồn thưởng vượt thu NSTW năm 2019:14.400 triệu đồng)
