公庫法施行細則 第 29 條

代理公庫之銀行或郵政機關及支用經費機關，對於普通經費存款之現金出納，應按旬造具現金旬報表，其票據、證券之保管、移轉，應隨時造具保管品報告表，依本法第十六條規定辦法辦理。 前項現金旬報表，及保管品報告表格式另定之。